[EA Phần 3]: Con robot mang lại lợi nhuận 50%/năm, tại sao không?

Đi từng bước để có thể tạo một con robot thực chiến với lợi nhuận mang lại tối thiểu là 50%/năm. 

Có 7 chủ đề: 

1. Giới thiệu về chiến thuật 

2. Cách sử dụng đường trung bình động EMA 

3. Làm thế nào để tạo lệnh bằng EA? 

4. Áp dụng trailing stop 

5. Giới thiệu về đối số đầu vào của EA (input) 

6. Quản lý rủi ro cho tài khoản 

7. Tesing và tối ưu hóa lợi nhuận

[EA. Phần 3.1]: Giới thiệu về chiến thuật

Trong phần mở đầu, mình sẽ giới thiệu về chiến thuật đơn giản của con EA để có thể mang về lợi nhuận 50% trong năm 2019.

EA sử dụng 3 đường trung bình động (EMA) là 13, 34, và 200 để xác định xu hướng.

Khi có sự giao cắt của EMA34 và EMA200 thì vào lệnh tương ứng:

. Một lệnh sẽ được giữ và sẽ đóng khi có sự giao cắt ngược của EMA13 và EMA34

. Một lênh sẽ được giữ và chạy theo xu hướng với sự điều chỉnh stop loss động (gọi là trailing stop), khi giá quay đầu chạm stop loss thì lệnh sẽ tự động đóng.

Tất nhiên trong quá trình giao dịch tự động cũng sẽ có những lệnh win và lệnh loss, tuy nhiên profit mang lại cuối cùng của chiến thuật này là từ 50% tùy theo mức độ rủi ro khi vào mỗi lệnh (điều này mình sẽ giải thích ở các phần sau).

OK, giờ thì let go!

Nguồn: Lâm Minh Triết - Forex Pro EA

[EA Phần 2]: Cách tạo một con robot EA đơn giản

 Chuẩn bị đồ nghề cho robot EA ?

Robot EA được lập trình để chạy cùng với nền tảng Metatrader4/5, cho nên chúng ta cần phải download công cụ này.

Trong loạt vài viết, mình sẽ dùng MT5 để tạo EA.

Để có thể sát với thực tế, các bạn cần có account của một sàn giao dịch nào đó.

Ví dụ: ICMarket, Exness, USGFX, FBS, GKFX, XM, ...

(Mình sẽ không đề cập phần tạo tài khoản MT5 ở đây)

Sau đó download phần mềm MT5 về và cài đặt, login vào bằng tài khoản MT5 đã đăng ký.

Tới đây là bạn đã có công cụ sẵn sàng cho việc tạo robot EA rồi!

[EA Phần 1]: Tại sao cần phải tạo robot EA để trade tự động?

Robot EA là gì và có phải là "bảo bối" không?

Bước chân vào chiến trường Forex, bất kỳ trader nào đều có chiến thuật riêng mình, lên kế hoạch và thực hiện theo phương thức thủ công. Điều này rất bất lợi khi suốt ngày phải “ôm” máy tính để theo dõi diễn biến thị trường, tìm các điểm entry để vào lệnh, chốt lời hoặc cắt lỗ.

Chính vì thế, robot forex được ra đời để giúp trader giao dịch forex liên tục 24/24, tự động thực hiện toàn bộ lệnh theo chiến thuật cụ thể.

Có một điều lưu ý rằng robot (còn được gọi EA - Expert Advisor) không phải là "chén thánh". EA được lập trình dựa trên chiến thuật của người tạo ra nó, nên chiến thuật không tốt thì EA cũng sẽ tạch theo. EA vẫn cặm cụi làm việc trong khi mình đang ngủ !

Một điều đặc biệt đối với mình khi trade bằng EA: giải quyết được vấn đề tâm lý khi giao dịch!

Thông thường mỗi trader đều dựa vào một số tiêu chí để tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Nhưng khi thị trường chuẩn bị thỏa một vài điều kiện và "cảm thấy đẹp", trader thường nhảy vô ngay và luôn mà không kiểm tra hết các điều kiện đầy đủ, hoặc khi đã vào lệnh rồi, mặc dù đã đặt TP và SL rõ ràng nhưng khi thị trường diễn biến không theo mong đợi của mình, trader thường sẽ cắt lệnh tay và sau đó thì đường giá bắt đầu đi đúng chiều như dự định ban đầu! (Đau đầu thiệt, thị trường nó chơi mình ah!)

EA sẽ không "theo dõi sát sao" như con người, chiến thuật, điều kiện như thế nào, nó sẽ làm đúng y như vậy!

EA robot hoạt động như thế nào?

EA được lập trình dựa trên nền tảng Metatrader 4 (MT4) hoặc Metatrader 5 (MT5), được viết bằng ngôn ngữ chính là dùng cú pháp của C++.

Khi EA được lập trình, nó sẽ được biên dịch thành một file nhi phân, sau đó được đính vào phần mềm MT4/MT5 để nó có thể được khởi chạy khi có bất kỳ hoạt động nào từ thị trường và hoạt động 24/24!

Khỏe không, tui thì không thức tới 12h khuya để canh rồi đó!

(Nguồn: Lâm Minh Triết - Forex Pro EA)

10 thói quen của những trader hàng đầu

1. Họ học cách tự nghiên cứu, tìm hiểu và tạo ra các tín hiệu, hệ thống giao dịch của riêng họ phù hợp với phong cách và khả năng chấp nhận rủi ro của chính họ. Họ không tham khảo những chiến lược khác và chỉ tập trung vào kế hoạch giao dịch của riêng họ.

2. Họ không quan tâm đến những ý kiến hay phản hồi của trader khác về chiến lược của họ, họ chỉ đơn thuần thực hiện các nguyên tắc giao dịch, duy trì sự kỷ luật mà họ biết là nếu thực hiện điều đó một cách đều đặn và nhất quán có thể giúp họ có được lợi nhuận về dài hạn.

3. Các trader chuyên nghiệp thường tránh được những tổn thất lớn tránh và các trường hợp cháy tài khoản trong khi giao dịch vì biến động thị trường bởi vì họ luôn quản lý vốn chặt chẽ, có khối lượng giao dịch hợp lý và luôn giữ vững sự kỷ luật này.

4. Cho dù là trader chuyên nghiệp, nhưng luôn tiếp tục học hỏi, phát triển và trở nên giỏi hơn trong giao dịch. Bạn hãy nhớ, đừng đứng im một chỗ nếu bạn có thể đi được.

5. Những trader chuyên nghiệp không bao giờ lãng phí thời gian trong những cuộc tranh luận về việc thị trường sẽ đi đâu tiếp theo. Họ chỉ đơn giản là giao dịch theo đúng xu hướng hiện tại cho đến khi nó có dấu hiệu yếu đi và đảo chiều.

6. Các nhà giao dịch có lợi nhuận luôn cố gắng giữ thua lỗ của họ ít nhất có thể, và họ sẵn sàng chấp nhận rằng mình sai nếu chiến lược của họ thất bại.

7. Những phân tích nhận đinh và ý kiến của họ thường khớp với hành động giá đang thể hiện trên thị trường.

8. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng khối lượng giao dịch nhỏ và nó phải phù hợp với số vốn hiện có trong tài khoản giao dịch của họ.

9. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường thành công trong dài hạn và họ có niềm tin vào bản thân cũng như hệ thống giao dịch của họ.

10. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có sự kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Họ thắng trước khi họ có ý định bỏ cuộc. Nếu bạn đang đi đúng hướng và có đủ sự kiên nhẫn, thì thành công sẽ càng đến gần với bạn.

Nguồn: https://www.newtraderu.com/2018/06/06/10-habits-of-top-traders-2/

Thông tin liên hệ

TS. PHẠM ĐỨC THANH

Tác giả mô hình đầu tư định lượng Cerbersi

Tác gải Bot CerbersiX

Tác giả sách: "Thực chiến đầu tư tối ưu chỉ số ở Việt Nam" 

Nhà đầu tư 16 năm chiến thắng VN-Index (2008-2023)

Mobile:     0979.88.3339

Email:       Phd.Thanh1368@gmail.com

Website:   www.cerbersi.com